Alternativ best strategier

Topp 4 alternativstrategier för nybörjare. Optioner är utmärkta verktyg för både positionshandel och riskhantering, men att hitta rätt strategi är nyckeln till att använda dessa verktyg till din fördel. Nybörjare har flera alternativ när man väljer en strategi, men först bör du förstå vilka alternativ som är Och hur de fungerar. Ett alternativ ger innehavaren rätt, men inte skyldigheten att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett visst pris före eller före utgångsdatum. Det finns två typer av alternativ ett samtal, vilket ger innehavaren rätten att köpa alternativet och en uppsättning som ger innehavaren rätt att sälja alternativet Ett samtal är in-the-money när dess aktiekurs det pris som ett kontrakt kan utnyttjas är mindre än det underliggande priset, - pengar när aktiekursen är lika med priset på de underliggande och out-of-the-money när lösenpriset är större än det underliggande Omvändet är sant för sätter När du köper ett alternativ är din förlustnivå begränsad till alternativet S pris, eller Premium När du säljer ett naket alternativ är din risk för förlust teoretiskt obegränsad. Alternativ kan användas för att säkra en befintlig position, initiera riktning eller, vid vissa spridningsstrategier, försöka förutse volatilitetsriktningen Alternativ kan hjälpa Du bestämmer den exakta risken du tar i en position Risken beror på strejkval, volatilitet och tidvärde. Oavsett vilken strategi de använder måste nya alternativhandlare fokusera på den strategiska användningen av hävstångseffekt, säger Kevin Cook, optionsinstruktör vid ONN TV Att vara systematisk och sannolikt betalar sig mycket i det långa loppet, säger han och råder att istället för att köpa pengar utan att de är billiga bör nya handlare titta på alternativet närmare pengar spridningar som har högre sannolikhet för framgång Han ger detta exempel Om du är haussead på guld och vill använda GLD-börshandlade fonden, som för närvarande handlar på 111 00, istället för att spendera 45 cent på det 125-samtalet som är ute efter att leta efter en hemlöpning, har du större chans att tjäna vinst genom att köpa 110 111 111-samtalspread för 55. Att välja rätt alternativstrategi att använda beror på din marknadsöversikt och vad ditt mål är. Överkallat samtal I ett täckt samtal kallas också ett köp - skrivning, du har en lång position i en underliggande tillgång och säljer ett samtal mot den underliggande tillgången. Din marknadsöversikt skulle vara neutral till hausse på den underliggande tillgången På risken mot belöningsfronten är din maximala vinst begränsad och din maximala förlust är betydande Om volatiliteten ökar har den en negativ effekt och om den minskar har den en positiv effekt. När det underliggande rör sig mot dig, förkortar de korta samtalen några av din förlust. Traders använder ofta denna strategi i ett försök att matcha den övergripande avkastningen på marknaden med minskad volatilitet. Relaterade artiklar. De 2 bästa alternativstrategierna, enligt Academia. Apr 25, 2012 4 56 PM. As många av mina läsare vet är min favoritalternativsstrategi att sälja out-of-the-money sätta kreditspridningar The vinstfrekvensen är väldigt hög eftersom vi kan tjäna pengar även om beståndet förblir stillastående eller till och med faller en blygsam mängd. Vidare begränsar marginalkravet genom att sälja satser i stället för nakna satser väsentligt ökar handelns avkastningsgrad. Två akademiska studier - En från 2006 och en nyare från 2012 - - ack up min åsikt om överlägsenhet av säljoptionsstrategin och slutsatsen att medan många alternativstrategier förlorar pengar är säljning en av de få alternativstrategierna som överträffar en buy - And-hold aktieportföljen I 2006-studien anges på sidorna 17 och 22-23. Till överensstämmelse med tidigare presenterade resultat och tidigare litteratur har många optionsportföljer riskjusterat resultat sämre än referensportföljen. Men vissa optionsportföljer uppvisar risk - justerad prestation som överstiger den av referensbaserade portföljportföljen. När tremånadersoptioner används, skrivs skrivna portföljer för alla moneynessnivåer OTM, ATM, ITM g enerate hög avkastning och uppvisar positiva onormala prestationer. Tabell 2 på sidan 27 i 2006-studien rangerar alternativstrategier i fallande orderingång och försäljning av uppsättningar med fasta tre månader eller sex månaders löptid är den mest lönsamma strategin vid fasta 12-månaders eller längre utlösningar är köpoptioner den mest lönsamma, vilket är meningsfullt eftersom långsiktiga köpoptioner drar nytta av obegränsat uppåt och långsamt förfall. Denna studie stöder min strategi att sälja satser med 2- till 5 månaders utgångsdatum och köpa LEAP-samtal med ett år eller längre utgångar Nedan visas en utdragad reproduktion av studie s tabell 2 för alternativ som har fasta tre månaders löptid under både 10-åriga och 22-åriga innehavsperioder. Årlig returtid på 10 år. Jag är inte förvånad att säljande sätter är den mest lönsamma alternativstrategin, men jag är förvånad över att säljning i pengarna sätter den bästa strategin. Det här beror förmodligen på att studien inte innehåller den fruktansvärda baisse 2008-09 aktiemarknad Om studien uppdaterades idag, satsar jag på att sälja out-of-the-money-sätter skulle vara det första alternativet strategi. Upplysningar Jag har inga positioner i några angivna aktier och inga planer på att inleda några positioner inom de närmaste 72 timmarna. Läs hela artikeln. Den här artikeln gäller endast PRO-medlemmar. Få tillgång till den här artikeln och 15 000 exklusiva PRO-artiklar från 200 m. Intresserad för att uppgradera till PRO. Ta en tid med en PRO-kontohanterare för att se om PRO är Rätt för dig. Ja, jag är intresserad. Bästa Alternativ Strategies.3 Lönsam Option Trades. In sökandet efter de bästa alternativen strategier har jag upptäckt att det finns många sätt att förlora pengar handelsalternativ lita på mig, jag vet vad jag pratar om i Det skulle vara till hjälp om vi fick flera livslängder för att förbättra våra metoder för handel och investeringar. Tyvärr har allt vi har detta liv och nuvarande ögonblick. Det betyder en hel del försök och fel. Men försök och fel gör inte T menar att du måste Gör samma misstag som alla andra. Eller samma nummer. En stor del av försöksdelen består av att utbilda sig själv för att minska nerdelen av feldelen. Och syftet med att utbilda dig själv när det gäller optionshandel är att eliminera så många potentiella misstag som möjligt tidigare. Option Trading Warning. I din egen strävan efter de bästa alternativen strategier det största potentiella misstag du vill eliminera på förhand är att anta en handels - eller investeringsfilosofi som inte passar dig egentligen. Till exempel känner jag mig själv väl nog nu för att inse att ren spekulativ handel passar inte min personlighet, även om jag från och till är fortfarande frestad. Det är inte en slam på handel eller handlare Tvärtom har jag enorm respekt för dem som kan handla Antingen för ett levande eller för en betydande del av sin inkomst Det kan absolut göras Men det tar rätt person med rätt blandning av analytisk intelligens, teknisk utbildning och psykolog Om du verkligen är upptagen till ett mer handelsorienterat tillvägagångssätt, kan jag med säkerhet rekommendera ett par gratis, högkvalitativa och pålitliga webbplatser som hjälper dig oerhört och. Hybrid Investor-Trader. Jag misstänker dock , Att det finns många människor där ute som jag. Vi kanske inte har de rena matematiska färdigheterna att någonsin bli stora, professionella, heltidshandlare, och även om vi skulle lyckas med det saknar vi fortfarande den nödvändiga personligheten till och med Vill vara bra, professionella, heltidsmedlemmar. Men vi är inte nöjda med en enkel köp och håller strategi, antingen det är inte att vi är nödvändigtvis otåliga, det är bara det som köper och håller i sig själv, det fungerar inte, men köper och håller och fusk gör. Tanken att investera via fonder eller ETF är också oförtröttlig Det verkar fel på något sätt, slöseri med potential och tråkigt som helvete Åh, och en annan sak - det fungerar inte bättre än direkt köp och håll. Dessutom, Vi är inte den typ av människor som abdic Åt vår investering antingen, som bara överlåter våra pengar och låter någon annan hantera det för oss, bara spara oss detaljerna, ala Bernie Madoff. Vi kan inte vara rena handlare, men vi inser att detaljerna fortfarande är viktiga. Alternativ Strategier för Everyday Traders Investors. I antar, i hjärtat, jag m någon form av kvasi structuralist Jag brukar se strukturen så mycket som detaljerna skogen och träden, om du kommer att vara det konstverk, politiska kampanjer eller Alternativstrategier, jag är intresserad av att studera hur immateriella saker är utformade och varför de arbetar eller varför de inte. Så jag har faktiskt tänkt mycket om vad de bästa alternativstrategierna är från en strukturell synpunkt. Det finns effektiva alternativhandelstrategier som don t behöver professionell kvalitet expertis med teknisk analys. Det finns några relativt enkla alternativ strategier eller metoder som är tillgängliga för att öka s s returnerar utan att behöva ta överdrivna risker. Om dessa strategier finns och om de blir effektiva tiv, vad som gör dem effektiva. Fullständigt avslöjande - vad följer är mina egna subjektiva åsikter, som är utarbetade ur mina egna personliga erfarenheter och fördomar. Från en strukturell synvinkel kan jag identifiera tre separata typer av alternativstrategier som kan vara mycket lönsamma för vardagen näringsidkare Det enda gemensamma drag som dessa metoder delar med är att de på en eller annan nivå, helt eller delvis, litar på att sälja tidspremie. Återgå från bästa alternativstrategier till bra alternativ handelsstrategier.